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「掌互通」钢铁板块再度活跃 酒钢宏兴两连板 关注二线钢铁股补涨机会

近日表现活跃的钢铁板块12日盘中再度发力上扬,截至发稿,酒钢宏兴(600307)涨停,该股已连续两日封板;华菱钢铁(000932)涨逾7%,新钢股份(600782)、太钢不锈(000825)涨幅超5%

「掌互通」钢铁板块再度活跃 酒钢宏兴两连板 关注二线钢铁股补涨机会

近日,近几天一直活跃的钢铁板块,12日再次发力崛起。截至发稿时,已连续关闭两天的九港红星(600307)涨停,吕林燕钢铁(000932)上涨超过7%,新钢(600782)和太钢不锈钢(000825)上涨超过5%,金岭矿业(000655)、安钢(600569)和杭钢(600126)均有所走强。

3月11日,生态环境部部长黄润秋赴河北省唐山市考察钢铁企业重污染天气应急减排措施实施情况。

唐山市是河北省重要的工业城镇,钢铁产能集中,大气污染治理压力大。11日上午,黄润秋一行未打招呼就来到唐山。他们前往唐山不锈钢公司、唐山金马钢铁集团有限公司、唐山春兴特钢有限公司、唐山东华钢铁企业集团有限公司查询企业生产情况,认真核对和核对企业生产台账、生产状况、在线监测等记录,了解重污染天气应急减排措施的落实情况。

黄润秋强调,钢铁企业是主要的排放者,也是控制空气污染的主体。他们不仅要看效益,还要把污染留给当地人。要增强环保意识,严格执行重污染天气应急预案,不要碰运气。走优质发展之路,淘汰落后产能,加快转型升级,不断提高精细化管理水平,打造现代化企业。

今年3月2日,汤山发布《3月份大气污染综合治理攻坚月方案》,提出“根据企业1和-2月份在线监测数据平均值重新审批放量,按照绩效分类实施差异化管控,整体减排不低于45%”。同时要求“3月10日前关停燕山钢铁、唐山钢铁、不锈钢、华西钢铁、荣鑫钢铁7座450m高炉”。

中泰证券(600918)指出,在碳中和的背景下,钢铁作为大气污染防治的重点行业,面临着巨大的压力,后面可能会出台更为严格和详细的政策文件。如果2021年钢材需求持续快速增长,供应方的压缩可能导致钢材价格大幅上涨,钢铁企业盈利能力将显著提高。此外,未来钢材下游需求有望基本恢复,短期内需要重点关注需求恢复程度,但中期来看,钢材的主要变量仍然是碳中和背景下供应侧政策的出台和落地。

在供需的共振下,钢铁和板块市场可能会持续下去,直到需求下降到出现,拐点。如果发生这种情况,供求结合将变成需求下降和供应收缩。这种组合类似于2018年,每吨钢利润达到历史新高,但股价在年初峰值后进入下行趋势,利润不错,但估值缩水。因此,市场的可持续性取决于拐点需求的出现时间。根据对周期的判断,第二季度出现可能出现高需求热潮。所以判断这一轮市场是一轮在供需共振下持续时间短但增长迅速的机会。

该机构表示,一线钢标的股价几个月前就开始上涨,宝钢(600019)、吕林燕钢铁和方大特钢(600507)都取得了较大的增长,但其他二三线目标近年来仍处于区域底部。钢铁行业的特点是同质化。虽然企业之间吨钢成本和利润差异很大,但趋势吨钢利润的变化是一致的,如果行业内出现供应明显萎缩,织构好的企业吨钢利润和平均织构同时提高。因此,当股票价格表现

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作者: 掌互通

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