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「广东榕泰股票」当“顺周期”遇上“碳中和” 券商投资策略又说了些啥

    沉寂数年后,周期股在近半年内再度崛起,离不开机构的助推。近期陆续召开的券商春季策略会上,不少卖方推出了周期板块专题、专场。  &en

「广东榕泰股票」当“顺周期”遇上“碳中和” 券商投资策略又说了些啥

经过几年的沉默,周期性股票在过去6个月里再次上涨,这与机构的推动分不开。在最近的春季经纪策略会议上,许多卖家推出了关于定期板块的专题和特别会议

本周第一个交易日,A股三大股指重新出现并调整。在市场上,以酒和药为代表的白马股,继续走下坡路。与此同时,以钢铁为代表的板块,顺周期性继续走强,宝钢股价盘中一度触及9.54元/股,与2018年2月的高点仅差1美分。

早在去年第四季度初,就有券商高喊“亲周期”行情,但当时白马股仍在创历史新高,市场上主流基金对于低估值周期股票的关注远不如现在。从市场解读来看,在经历了金融、化工等板块的连续表现后,许多券商研究机构认为,未来的“顺周期”市场将聚焦于“碳中和”概念。

3月9日至16日,光大证券召开2021年春季投资策略会议,发布了一系列定期专题报告。光大证券周期集团负责人、金属行业首席分析师王兆华表示,“碳中和”将在中长期抑制钢、电解铝、石墨电极、硅铁等碳排放量大、能耗高的行业供应,改善供需关系前景。从流动性角度看,板块估值和盈利趋势,周期性股票面临“共振”投资机会。

天丰证券战略团队从新旧两个方面解读“碳中和”产生的投资机会:一方面,光伏、风电、新能源汽车作为替代能源,未来将进入需求大幅扩张阶段,渗透率有望继续上升,从而提升上游原材料、中游设备制造、下游运营商等整个产业链的实力。

另一方面,在碳中和的长期目标下,煤炭、钢铁、石化、有色金属(铝)和建材(水泥)等高碳排放行业将面临短期结构优化,行业集中度有望提高,领先优势突出,这也构成了板块和拉升近期传统周期的基本逻辑。

在对具体行业的分析中,王兆华认为钢铁是一个碳排放大户,可能会被纳入sh600001碳排放权的简易市场。与此同时,全球碳价格在上升渠道,这可能会增加中小钢厂未来的成本。从钢铁行业的大趋势来看,未来增加碳排放量较低的电炉钢产量,减少碳排放量较高的-转炉钢产量,将有利于电炉钢产业链。

除了钢铁和板块,还有许多产业链如环保、电力、水泥等。以卖方组织的关注为准。中信证券表示,为了在2030年前达到碳峰值,非化石能源将首次成为主力能源增量大军,能源消费“双控”、碳交易和绿色金融是重要政策。在投资机会方面,建议关注投资者遵循以下主线:在电力方面,预计光伏和风力发电将满足增量需求;工业产品,或者说出现;的有限产量在化石能源方面,煤炭、石油和天然气已经达到了一个又一个峰值,出现的价格可能面临压力;在新兴领域,新能源汽车、低碳技术和清洁能源材料有着巨大的市场机遇。

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