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「华谊兄弟股东」券商最新资管成绩单出炉 中信证券月均规模居首

    本报记者 周尚伃    随着资管新规细则不断完善,打破刚兑、规范资金池模式、遏制通道业务效果逐渐显现,行业生态新

「华谊兄弟股东」券商最新资管成绩单出炉 中信证券月均规模居首

本报记者周尚宇

随着新的资产管理规章制度的不断完善,打破现金池模式、规范渠道业务的效果逐渐显现,行业新的生态格局进一步重塑。证券公司的资产管理规模从最初的峰值18.77万亿元逐渐增加到下降的8.55万亿元,目前证券公司资产管理的主动管理能力受到更多考验,成为资产管理业务转型的主要方向。

本周,中国证券投资基金协会(以下简称“中国基金协会”)发布的2020年第四季度资产管理数据显示,中信证券以平均每月1.03万亿元的资产管理规模遥遥领先。

经纪资产管理的规模一直延续到下降

近年来,证券公司的资产管理业务规模持续下降。根据中国科学技术基金会的统计,截至去年年底,私募证券公司及其子公司的资产管理业务规模为8.55万亿元,比2019年底减少2.28万亿元。同时,券商目前的总资产管理规模占基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构总资产管理业务规模的14.49%。资产管理规模在2017年达到18.77万亿元的峰值后,券商的整体资产管理规模持续下降,目前下降已达10.22万亿元至8.55万亿元

根据中国科学技术基金会发布的最新数据,2020年第四季度,中信证券以月平均规模1.03万亿元遥遥领先,月平均资产管理规模5148.89亿元,国泰君安以月平均管理规模5119.3亿元位列第三。

同时,CICC、广发资产管理和国信证券的月平均资产管理规模同比增长。其中,CICC资产管理月平均规模2670.16亿元,同比增长90.71%;国信证券资产管理月平均规模1529.94亿元,同比增长9.17%;广发银行月平均资产管理规模为2953.48亿元,同比增长8.76%。

其余14家券商(国海证券、平安证券、浙商证券为新增,不含)的月平均资产管理规模在出现均有不同程度的下降,其中10家均下降超过10%。此外,长城证券、开源证券、第一创业在券商资产管理月平均规模上跌出前20名,国海证券、平安证券、浙商证券位列其中。

总体而言,中信证券不断完善投资研究体系建设,资产管理市场份额不断提高。中信证券近日发布的2020年年报显示,其资产管理主动管理比例已上升至77.04%。在新的资产管理规定下,中信证券私募资产管理业务(不含养老金业务、集合公开发行产品和资产证券化产品)的市场份额约为13.5%,居行业首位。

同时,中信证券继续推进其在广西板块,的资产管理业务的发展。今年2月底,中信证券同意投资不超过30亿元人民币(含初始注册资本10亿元人民币),设立全资子公司中信证券资产管理有限公司(暂定名)。

对此,广东发展证券首席策略师、行业集团负责人陈梦洁在接受《证券日报》记者采访时表示:“在新的资产管理法规的指引下,证券公司的资产管理业务不断缩小有针对性的资产管理规模,并借鉴了美国发展投资银行资产管理业务的经验。我们相信,对于国内券商来说,首先,综合实力较强的主券商可以借鉴美林、高盛的整个产业链发展模式。逐步丰富资产管理的种类

目前,资产管理行业转型进入关键节点,各子行业监管框架基本形成,子行业间资源禀赋差异形成的错位竞争格局逐步形成。新的资产管理规定使得渠道业务被压缩,主动管理的能力成为资产管理业务发展的关键。

去年四季度,前20名券商积极管理资产,月平均规模34185.97亿元,比2019年四季度增加5083.68亿元。券商12家,月均规模超千亿,中信证券排名第一。月平均规模6646.57亿元,同比增长47.5%;国泰君安资产管理平均月规模3327.61亿元,下降;同比增长21.13%,第三名是招商局资产管理,平均月规模2760.25亿元,同比增长52.13%。

从主动管理资产的月平均规模变化来看,12家券商同比增长,其中CICC涨幅最大,达到114.51%,月平均规模为2432.6亿元。与此同时,德邦证券和本质证券退出券商积极管理月度资产排行榜前20名,国鑫证券和国海证券被取代,月平均规模分别为1063.55亿元和677.19亿元。

在有可比数据的16家证券公司中,13家证券公司主动管理的资产月平均规模占其资产管理月平均总规模的50%以上,其中4家占70%以上。CICC积极管理资本

产月均规模占其资管月均总规模的比例为91.1%,位列第一;其次是中泰资管,占比为78.18%;广发资管排名第三,比例为78.08%。

    对于券商资管的发展,中信证券直言:“未来,资产管理机构应继续坚定主动管理的核心定位,持续强化资产配置、策略开发、产品管理、风险控制能力,优化客户服务体验,探索特色化、差异化的资产管理业务。”

    陈梦洁进一步向《证券日报》记者分析称:“券商私募资管业务分化和竞争加速,未来主动管理能力将成为布局重点,券商主动管理比例的持续提升将推动管理费率增长。根据中基协2020年三季度券商私募资管规模TOP20排名,头部券商资管规模的变化趋势出现明显分化,中信证券、招商证券、国泰君安、华泰证券的月均私募资管规模和主动管理私募资管规模均排名前四。”

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