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「000998隆平高科」中信证券最新观点:当前悲观预期顶点已现 市场底部确认

    本报记者 周尚伃    3月28日,中信证券发布最新观点称,节后投资者谨慎情绪逐级递增,当前悲观预期顶点已现,市

「000998隆平高科」中信证券最新观点:当前悲观预期顶点已现 市场底部确认

本报记者周尚宇

3月28日,中信证券发布最新意见,称节后投资者谨慎情绪逐步增强,目前悲观预期的高峰已经出现。市场底部证实,投资者的情绪和行为将在4月份趋于平静,但市场需要时间形成新一轮的持续上涨,基本面将取代流动性成为突破性因素。中国稳定增长的积极因素正在积累,海外强劲复苏的预期向下修正。分配应该继续向新的主线转移。

首先,假期过后,投资者的情绪担忧和实际情况有三重偏差:对基金赎回高度焦虑和负面反馈,但渠道研究显示,日均净赎回率不到0.2%;对美债利率高度敏感,但实际上海外市场的动荡远弱于国内;对美元周期反转,资金外流高度紧张,但实际上外资还是源源不断的流入。

其次,随着过度悲观预期的修正,预计4月份国内投资者将被动应对内外宏观流动性因素。但市场流动性的提升需要时间,300287的短期股票难以刺激投资者情绪和行为快速反转。

最后,国内经济继续稳步复苏,服务业复苏加速成为亮点。预计第一季度上市公司将继续保持高度繁荣,工业板块的利润将翻一番以上。国内基本面的积极因素将在4月份继续积累,而海外复苏预期过于超前,后续进一步催化有限。强劲的复苏预期将逐步修正。

从配置上看,在机构重仓股估值平均回报之前,我们将继续积极调整仓位,新增四条主线。一个是目前市场调整后性价比高的成长中的板块,比如半导体设备和军工;另一个是疫情受损的板块,如旅游饭店和航空;第三是受益于海外需求复苏的品种,如汽车零部件和家用电器;第四类是预计将在第一季度继续保持高度繁荣的品种,如有色金属和化工产品。

(编辑李波)

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作者: 谈股论金

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