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「吴江银行中签号」中信证券:建议继续积极调仓 转战平静期内四条新主线

    本报记者 周尚伃    4月11日,中信证券发布最新观点称,平静期内政策继续保持平稳,不会因阶段性扰动因素转向;

「吴江银行中签号」中信证券:建议继续积极调仓 转战平静期内四条新主线

本报记者周尚宇

4月11日,中信证券发布最新意见,认为政策在平静期保持稳定,不会因阶段性干扰因素而转向;国内信贷周期见顶,但宏观经济复苏仍有弹性;上市公司第一季度报告期不仅是板块在产业周期中实现繁荣的窗口,也是国有企业治理水平不断提高的起点。工业板块将在平静期成为新的市场主角,形成对市场的强大支撑。

首先,预计4月政治局会议将保持宏观政策稳定,工业品价格大幅上涨不会影响未来货币政策的基调。

其次,在宏观基本面维度上,预计3月份社会金融增速将放缓,但结构将继续改善;投资仍保持高增长,制造业投资全年连续性较强;消费平稳回升,旅游服务相关行业恢复较快。

最后,在上市公司的基本面维度上,自假日以来,板块在工业周期中的利润增长率被修正到了002272。传润股份超过“核心资产”,市场对板块第一季度工业周期利润高增长的预期仍然不足。据估计,工业板块将在一个季度内为非金融板块的利润增长率贡献70%,从配角变为主角,国有企业公司治理的改善可能会带来超过预期的利润释放和股息。

配置方面,中信证券建议在平静期继续积极调整仓位,向四条新的主线转移:一是在当前市场调整后,高性价比的增长主线,如消费电子、半导体设备、信息安全、军工等。二是短期繁荣明显恢复,去年疫情破坏的行业,如旅游酒店、航空;三是受益于海外需求复苏的品种,包括汽车零部件、家电、家居、机械、建材等。在出口链中;第四,第一季度报告的潜在高弹性品种集中在钢铁、有色金属和化学板块

(编辑李波)

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