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「万福生科造假」券商首季新增543只资管产品备案 年内3家拟设立资管子公司

    本报记者 周尚伃    在资管新规落地后,券商资管规模已逐步下降至8.55万亿元。在大集合管理业务操作指引等一系

「万福生科造假」券商首季新增543只资管产品备案 年内3家拟设立资管子公司

本报记者周尚宇

新资产管理条例实施后,下降证券公司资产管理规模已逐步达到8.55万亿元。在集合管理业务操作指引等一系列政策的推动下,当前证券公司资产管理面临全面转型,增强主动管理能力是一个方向。

就业绩而言,尽管集合券商发行的理财产品的规模和数量呈现出下降,的趋势,但业绩显著。据《证券日报》记者统计,2021年第一季度,1296家有数据的券商集合理财产品平均收益率为0.27%,同期近90%的产品收益率跑赢上证综指。

第一季度增加了543种新产品

与去年第四季度相比,下降了30%

《证券日报》记者根据中国证券投资基金协会(以下简称“中国基金协会”)公开信息统计,2021年第一季度,新增543家证券公司备案资产管理产品,比去年第四季度减少30家。

值得一提的是,近年来,FOF产品已经成为热点。随着新的资产管理规定的出台和产品净值的提升,市场上越来越多的机构加入了资产配置或FOF业务的行列。一季度,新增的543家证券公司资产管理产品中,有49家是FOF产品,其中广发资产管理备案的有9家FOF产品,中信证券备案的有8家FOF产品。

与此同时,在新的资产管理条例实施后的两年多时间里,601333的股票模式已逐步下降化。根据中国科学技术基金会近日发布的最新数据,截至2020年第四季度末,基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司和私募基金管理机构的资产管理业务总额约为58.99万亿元。 其中,私募证券公司及其子公司资产管理业务8.55万亿元,比第三季度末减少0.95万亿元。 按此计算,证券公司资产管理总规模占基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模的14.49%。

据《证券日报》记者了解,很多券商都在加快优化资产管理业务结构。仅今年以来,就有三家证券公司计划设立资产管理子公司。4月9日晚,华创杨安全资子公司华创证券拟投资5亿元设立全资资产管理子公司华创资产管理,专门从事证券资产管理业务及监管部门允许的其他业务。华创证券还将为拟设立的全资资产管理子公司华创资产管理提供不超过5亿元的净资本担保承诺。

3月30日晚,CICC董事会同意出资不超过15亿元人民币(含初始注册资本10亿元人民币)设立全资子公司CICC资产管理有限公司;2月22日晚,中信证券董事会还同意出资不超过30亿元人民币(含初始注册资本10亿元人民币)设立中信证券资产管理有限公司,为全资子公司。两家券商均设立资产管理公司,以“从事证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务等经监管部门批准的业务。公开募集证券投资基金管理业务必须在相关规定发布后方可申请。”

同时,CICC和中信证券还将根据监管要求和资产管理子公司风险控制指标,提供不超过30亿元人民币(含)和70亿元人民币(含)的净资本担保承诺。

对此,广东发展证券有限责任公司首席策略师兼产业集团负责人陈梦洁表示

关于证券公司资产管理业务的规划,某上市证券公司资产管理部投资总经理在接受《证券日报》记者采访时表示:“今年公司资产管理将布局‘固定收益’产品和股权FOF产品,部分‘固定收益’产品也将趋向FOF组合形式,并配置一些优秀的基金。”。

对此,《证券日报》记者在调查中还发现,中信证券一季度备案的“中信证券天河6号、9号、11号FOF集合资产管理计划”和“中信证券双赢FOF 2号”四个产品类型均为固定收益类。

在集合,近90%的经纪人管理资金

第一季度收益表现优于上证综指

近年来,集合券商发行的理财产品规模和数量呈现下降,趋势,但在投资和研究方面具有“天然”优势,表现显著。

从集合,券商金融产品的表现来看,东方财富选择的统计显示,2021年第一季度,集合1296家券商金融产品的平均收益率为0.27%。在市场波动加剧的背景下,券商的金融产品整体表现显著。拥有

1162只产品收益率跑赢同期上证综指,占比为89.66%。

    从各产品类型的平均收益来看,2021年首季,有数据可查的52只股票型券商集合理财产品的平均收益率为-0.52%,有2只产品收益率超过10%,其中,“渤海分级汇金26号”的收益率最高,达到19.75%。有数据可查的305只混合型集合理财产品平均收益率为-0.67%,有5只产品的收益率超过10%,总体来看,混合型产品的收益表现差距较大。763只债券型产品在2021年首季的平均收益率为0.66%。

    近两年,FOF型产品表现一直不俗,据《证券日报》记者了解,不少机构正在布局发力FOF。2021年首季,32只FOF型产品的平均收益率为0.53%,其中有23只产品收益率为正,占比为71.88%,业绩表现抢眼。

    对于券商FOF型产品的配置情况,上述券商资管部投资总经理向《证券日报》记者表示:“当前,市场板块轮动变化比较快,我们由之前倾向主题基金博取超额收益的思路,调整为较多仓位配置优秀全行业基金为主的策略,底层标的目前除了布局之前看好的消费、医药、科技等板块外,还持有了一些顺周期板块。”

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